发布日期：2024-04-19 05:54 点击次数：154
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-029
转债代码：110064 转债简称：建工转债
债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01
重庆建工集团股份有限公司
对于“建工转债”可选拔回售的第八次指示性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性讲解
粗拙枢纽遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带背负。
困难内容指示：
● 回售价钱：100.87 元东说念主民币/张（含当期利息）
● 回售期：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日
● 回售资金披发日：2024 年 4 月 10 日
● 回售期内可转债罢手转股
● 本次回售不具有强制性
● 风险指示：投资者选拔回售等同于以 100.87 元/张（含当期利
息）卖出捏有的“建工转债”。胁制当今，“建工转债”的收盘价钱高于
本次回售价钱，投资者选拔回售可能会带来亏欠，敬请投资者注意风
险。
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股
票自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 3 月 20 日连结三十个往异日的收盘
价钱低于本公司“公斥地行可退换公司债券”（以下简称“建工转债”）
当期转股价钱的 70％，且“建工转债”处于终末两个计息年度。凭据《重
庆建工集团股份有限公司公斥地行可退换公司债券召募说明书》（以
下简称《召募说明书》）的商定，“建工转债”的有条件回售条件告成。
现依据《上市公司证券刊行处置见识》
《可退换公司债券处置办
法》《上海证券走动所股票上市国法》和本公司《可退换公司债券募
集说明书》，就回售规划事项向合座建工转债捏有东说念主公告如下：
一、回售条件
（一）凭据公司《召募说明书》的规矩，有条件回售条件具体如
-1-
下：
“在本次刊行的可转债终末两个计息年度，要是公司股票在职何
连结三十个往异日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债捏有
东说念主有权将其捏有的可转债扫数或部分按面值加受骗期应计利息的价
格回售给公司。
若在上述往异日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）
、配股以及
派发现款股利等情况而赈济的情形，则在赈济前的往异日按赈济前的
转股价钱和收盘价钱缱绻，在赈济后的往异日按赈济后的转股价钱和
收盘价钱缱绻。
要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述‘连结三十个往异日’
须从转股价钱赈济之后的第一个往异日起重新缱绻。
终末两个计息年度可转债捏有东说念主在每年回售条件初次满足后可
按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次满足回售条件而可转债捏
有东说念主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并奉行回售的，该计息年
度不成再哄骗回售权，可转债捏有东说念主不成屡次哄骗部分回售权。”
凭据《召募说明书》赎回条件的干系内容，当期应计利息的缱绻
公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的
执行日期天数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
凭据上述当期应计利息的缱绻措施，“建工转债”第五年的票面利
率 3.2%，缱绻天数为 99 天（自 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 3 月
-2-
元/张。
二、本次可转债回售的规划事项
（一）回售事项的指示
建工转债捏有东说念主可回售部分或扫数未转股的可退换公司债券。建
工转债捏有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈说智商
本次回售的转债代码为“110064”，转债简称为“建工转债”。
哄骗回售权的可转债捏有东说念主应在回售陈说期内，通过上海证券交
易所走动系统进行回售陈说，场所为卖出，回售陈说经阐述后不成撤
销。要是陈说当日未能陈说获胜，可于次日持续陈说（限陈说期内）
。
（三）回售陈说期：2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 3 日。
（四）回售价钱：100.87 元东说念主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付措施
本公司将按前款规矩的价钱买回要求回售的建工转债，按照中国
证券登记结算有限背负公司上海分公司的规划业务国法，回售资金的
披发日为 2024 年 4 月 10 日。回售期满后，公司将公告本次回售效果
和本次回售对公司的影响。
三、回售本领的走动
建工转债在回售本领将持续走动，但罢手转股。在团结往异日内，
若建工转债捏有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处
理卖出指示。
回售期内，如回售导致可退换公司债券流畅面值总和少于 3000
万元东说念主民币，可转债仍将持续走动，待回售期结束后，本公司将裸露
干系公告，在公告三个往异日后建工转债将罢手走动。
四、规划形势
规划部门：董事会办公室（证券部）
-3-
规划电话：（023）63511570
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
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