本站音书，日前易方达上证科创板100增强策略ETF基金公布二季报，2025年二季度最新边界1.35亿元www.kaiyun，季度净值涨幅为2.92%。

从事迹发达来看，易方达上证科创板100增强策略ETF基金当年一年净值涨幅为42.67%，在同类基金中排行92/508，同类基金当年一年净值涨幅中位数为28.06%。而基金当年一年的最大回撤为-21.8%，树立以来的最大回撤为-21.8%。

从基金边界来看，易方达上证科创板100增强策略ETF基金2025年二季度公布的基金边界为1.35亿元，较上一期边界1.41亿元变化了-588.19万元，环比变化了-4.17%。该基金最新一期钞票配置为：股票占净值比99.32%，无债券类钞票，现款占净值比0.76%。从基金合手仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.15%，第一大重仓股为百济神州（688235），合手仓占比为2.99%。

易方达上证科创板100增强策略ETF现任基金司理为殷明 王建军，本季度增聘基金司理王建军。其中在职基金司理王建军已从业9年又241天，2025年4月24日细腻接办解决易方达上证科创板100增强策略ETF，任职时刻累计酬报为9.02%。当今还解决着6只基金居品（包括A类和C类），其中本季度发达最好的基金为易方达量化策略A（002216），季度净值涨幅为4.22%。

对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：回来本论说期,前期出台的增量经济计谋合手续开释遵循,宏不雅经济呈现稳步复苏态势。积极的财政计谋加力提效,2025年1-5月世界一般全球预算开销同比增长4.2%,要点领域开销保险有劲,为经济增长注入苍劲能源。搁置宽松的货币计谋精确滴灌,市集流动性合理充裕,企业融资成本合手续着落,5月LPR下调10个基点,进一步引发市集主体活力。跟着经济基本面束缚向好,老本市集信心合手续提振,沪深两市日均成交额合手续守护在万亿以上,投资者参与温煦显赫擢升。固然,在总体经济持重的基础上,部分领域举例地产、耗尽还有较大压力,需要密切追踪关扫数据情况。本论说期内,科技领域亮点纷呈,国内自主研发的量子探讨芯片取得要紧冲破,运算速率较传统芯片擢升百倍以上,关系产业链企业迎来发展机遇。同期,新能源汽车行业合手续发力,固态电板量产技能落地,续航里程冲破1000公里,鼓吹全球新能源汽车浸透率再立异高。立异药领域喜讯频传,多款原研新药获批上市,其中针对晚期肺癌的靶向药在临床历练中展现出优异疗效,mRNA疫苗技能在传染病驻扎领域扫尾新冲破,为全球卫生安全提供更强保险,带动立异药板块迎来估值建设。在此布景下,科技板块发达合手续亮眼。科创100指数在本论说期发达持重,高涨2.58%,本基金略跑赢指数。通过归因分析,咱们发现多策略量化模子中,统计套利模子在市集波动加大的环境下,发达出较强的相宜性,通过捕捉跨市集价差契机得回了较好的逾额收益;在此时刻,基本面模子发达相对忘形,尤其分析师关系因子在本季度关税冲突影响下波动彰着放大,成为本季度逾额收益波动的主要孝敬者。本基金严控追踪过错,较好地平滑了关税带来的波动,逾额收益合座并未受到显赫影响。后续咱们还会不时坚合手这一策略,作念好风险限度,合手续迭代量化模子,提高妙额收益平稳性。

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