证券代码：300725      证券简称：药石科技          公告编号：2025-093                 南京药石科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容信得过、准确、完竣，莫得缺点 纪录、误导性述说或紧要遗漏。    一、可诊疗公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督科罚委员会《对于本心南京药石科技股份有限公司向不特 定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）本心，公司 于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可诊疗公司债券 1150 万张，刊行价钱为 每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行，召募资金预见东说念主民币 1,150,000,000.00 元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所本心，公司本次可诊疗公司债券于 2022 年 5 月 18 日起 在深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。    （三）可转债转股期限    证据《召募说明书》的王法，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事 之日起满六个月后的第一个交游日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日                                         （2028 年 4 月 19 日）止。    （四）可转债转股价钱调整情况 购刊出部分激发对象已获授但尚未打消限售的适度性股票及调整回购价钱的议 案》：本心董事会对 1 名激发对象已获授但尚未打消限售的 41,600 股适度性股 票进行回购刊出。该部分适度性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完 成，公司股份总和由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回购刊出限 制性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行调整，仍为 92.98 元/股。 股派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。 该分成决策于 2022 年 6 月 13 日除权除息。证据可诊疗公司债券关联王法，药石 转债的转股价钱于 2022 年 6 月 13 日起由正本的 92.98 元/股调整为 92.88 元/股。 《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临 时激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为 78.39 元/股，激动大会召 开前一个交游日公司股票交游均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该 次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日的公司股 票交游均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应 不低于 81.54 元/股。 股派发现款股利东说念主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。 该分成决策于 2023 年 6 月 13 日除权除息。证据可诊疗公司债券关联王法，药石 转债的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由正本的 81.54 元/股调整为 81.44 元/股。 了《对于向下修正可诊疗公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次 临时激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为 33.99 元/股，激动大会 召开前一个交游日公司股票交游均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于 该次激动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日的公司 股票交游均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不 低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20 元/股。 总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090 股后， 分配股份基数为 198,828,568 股，向整体激动每 10 股派发现款红利 3.10 元（含 税），不进行本钱公积金转增股本和送红股，该分成决策于 2024 年 6 月 14 日除 权除息。证据可诊疗公司债券关联王法，药石转债的转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由正本的 34.20 元/股调整为 33.89 元/股。 回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现款红利（含税）=现款分成总额/当前 总股本（含回购股份）*10=55,690,186.67 元÷199,729,969 股*10 股=2.788273 元 （保留六位一丝，临了一位径直截取，不四舍五入），即每股现款红利（含税） 为 0.2788273 元；本次权力分配实行后除权除息参考价=除权除息日前一交游日 收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权除息日前一交游日 收盘价-0.2788273 元/股。该分成决策于 2025 年 5 月 30 日除权除息。证据可转 换公司债券关联王法，药石转债的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日起由正本的 33.89 元/股调整为 33.61 元/股。    二、可转债赎回条件与触发情况    （一）有条件赎回条件    证据《召募说明书》的商定，“药石转债”的有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的自便一种出当前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：    （1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意通顺三十个交游日中至少十五 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的盘算公式为：IA =B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债往常票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游 日按调整前的转股价钱和收盘价钱盘算，调整后的交游日按调整后的转股价钱和 收盘价钱盘算。    （二）赎回条件触发情况    自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日技巧，已有 15 个交游日的收盘价 格不低于“药石转债”当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），触发“药石转 债”的有条件赎回条件。证据《召募说明书》中有条件赎回条件的关联王法，公 司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一说念未 转股的“药石转债”。   三、赎回实行安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据    证据《召募说明书》中对于有条件赎回条件的商定，“药石转债”赎回价 格为 100.62 元/张。盘算经过如下：    当期应计利息的盘算公式为：IA =B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债往常票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。    其中，计息天数：从计息肇始日（2025 年 4 月 20 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 9 月 18 日）止的实质日期天数为 151 天（算头不算尾）    每张可转债应计利息 IA =B×i×t/365=100*1.5%*151/365≈0.62 元/张    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.62=100.62 元/张    扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所 得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    适度赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体“药 石转债”握有东说念主。    （三）赎回神情实时候安排    （1）公司将在赎回日前每个交游日走漏一次赎回教唆性公告，秘书“药石 转债”握有东说念主本次赎回的关联事项。    （2）“药石转债”自 2025 年 9 月 15 日起罢手交游。    （3）“药石转债”自 2025 年 9 月 18 日起罢手转股。    （4）2025 年 9 月 18 日为“药石转债”赎回日。公司将全额赎回适度赎回 登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“药石转债”。本次 赎回完成后，“药石转债”将在深交所摘牌。    （5）2025 年 9 月 23 日为刊行东说念主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 9 月 25 日为赎回款到达“药石转债”握有东说念主资金账户日，届时“药石转债” 赎回款将通过可诊疗公司债券托管券商径直划入“药石转债”握有东说念主的资金账户。           （6）公司将在本次赎回竣事后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披      露媒体上刊登赎回收尾公告和可诊疗公司债券摘牌公告。           （7）临了一个交游日可诊疗公司债券简称：Z 石转债。           四、赎回收尾           证据中国结算提供的数据，适度赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后，      “药石转债”尚有 17,486 张未转股，即本次赎回可转债数目为 17,486 张。赎回      价钱为 100.62 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税），      扣税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。本次预见支付赎回款           五、赎回影响      赎回手续费），对公司的财务景象、谋略恶果及现款流量不会产生较大影响。      转股累计增多 34,149,245 股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。           六、摘牌安排           自 2025 年 9 月 26 日起，公司刊行的“药石转债”（债券代码：123145）将      在深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披      露的《南京药石科技股份有限公司对于药石转债摘牌的公告》（公告编号：           七、最新股本结构           适度赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后，公司最新的股本情况如下：                   本次变动前                                                       本次变动后                                           本次变动增减（+，-）    股份性质       （2022 年 10 月 25 日）                                          （2025 年 9 月 17 日）               数目（股）         比例 %     可转债转股         其他          小计         数目（股）         比例 % 一、限售条件流通股/非 流通股   高管锁定股        31,076,139   15.56%           0     17,300       17,300     31,093,439   13.30%  股权激发限售股          920,140    0.46%           0    -920,140     -920,140            0     0.00% 二、无尽售条件流通股    167,661,817   83.97%   34,149,245   902,840    35,052,085   202,713,902   86.70% 三、总股本           199,658,096   100.00%   34,149,245      0   34,149,245   233,807,341   100.00%           注：1.本次变动前股本为适度 2022 年 10 月 25 日（驱动转股前一交游日）的总股本         情况，本次变动后股本为适度 2025 年 9 月 17 日（赎回登记日）的股本情况。         动等导致公司总股本结构和数目发生变动。           八、贪图款式            贪图部门：公司证券部            贪图地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号            贪图电话：025-86918230            预计邮箱：ir@PharmaBlock.com           九、备查文献         构表；         构表；            特此公告。                                                      南京药石科技股份有限公司董事会