证券代码：300725      证券简称：药石科技        公告编号：2025-094                 南京药石科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容竟然、准确、齐备，莫得失实 纪录、误导性陈诉或紧要遗漏。    相配领导：    一、可诊治公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督惩办委员会《对于原意南京药石科技股份有限公司向不特 定对象刊行可诊治公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）原意，公司 于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可诊治公司债券 1150 万张，刊行价钱为 每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金整个东谈主民币 1,150,000,000.00 元。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交往所原意，公司本次可诊治公司债券于 2022 年 5 月 18 日起 在深圳证券交往所挂牌交往，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。    （三）可转债转股期限    左证《召募清晰书》的轨则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事 之日起满六个月后的第一个交往日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日                                         （2028 年 4 月 19 日）止。    （四）可转债转股价钱调整情况 购刊出部分引发对象已获授但尚未撤销限售的适度性股票及调整回购价钱的议 案》：原意董事会对 1 名引发对象已获授但尚未撤销限售的 41,600 股适度性股 票进行回购刊出。该部分适度性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完 成，公司股份总和由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回购刊出限 制性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行调整，仍为 92.98 元/股。 股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。 该分成决策于 2022 年 6 月 13 日除权除息。左证可诊治公司债券关联轨则，药石 转债的转股价钱于 2022 年 6 月 13 日起由底本的 92.98 元/股调整为 92.88 元/股。 《对于向下修正可诊治公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临 时鼓吹大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价为 78.39 元/股，鼓吹大会召 开前一个交往日公司股票交往均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该 次鼓吹大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日的公司股 票交往均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应 不低于 81.54 元/股。 股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。 该分成决策于 2023 年 6 月 13 日除权除息。左证可诊治公司债券关联轨则，药石 转债的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由底本的 81.54 元/股调整为 81.44 元/股。 了《对于向下修正可诊治公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次 临时鼓吹大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价为 33.99 元/股，鼓吹大会 召开前一个交往日公司股票交往均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于 该次鼓吹大会召开日前二十个交往日公司股票交往均价和前一个交往日的公司 股票交往均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不 低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20 元/股。 总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090 股后， 分配股份基数为 198,828,568 股，向整体鼓吹每 10 股派发现款红利 3.10 元（含 税），不进行成本公积金转增股本和送红股，该分成决策于 2024 年 6 月 14 日除 权除息。左证可诊治公司债券关联轨则，药石转债的转股价钱于 2024 年 6 月 14 日起由底本的 34.20 元/股调整为 33.89 元/股。 回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现款红利（含税）=现款分成总额/当前 总股本（含回购股份）*10=55,690,186.67 元÷199,729,969 股*10 股=2.788273 元 （保留六位少许，终末一位平直截取，不四舍五入），即每股现款红利（含税） 为 0.2788273 元；本次权利分拨执行后除权除息参考价=除权除息日前一交往日 收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权除息日前一交往日 收盘价-0.2788273 元/股。该分成决策于 2025 年 5 月 30 日除权除息。左证可转 换公司债券关联轨则，药石转债的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日起由底本的 33.89 元/股调整为 33.61 元/股。    二、可转债赎回条目与触发情况    （一）有条件赎回条目    左证《召募清晰书》的商定，“药石转债”的有条件赎回条目如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出当前，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：    （1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意畅通三十个交往日中至少十五 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA =B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债畴前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往 日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的交往日按调整后的转股价钱和 收盘价钱计较。   （二）赎回条目触发情况   自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日时刻，已有 15 个交往日的收盘价 格不低于“药石转债”当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），触发“药石转 债”的有条件赎回条目。左证《召募清晰书》中有条件赎回条目的关联轨则，公 司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一起未 转股的“药石转债”。   三、赎回执行安排    （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据    左证《召募清晰书》中对于有条件赎回条目的商定，“药石转债”赎回价 格为 100.62 元/张。计较经过如下：    当期应计利息的计较公式为：IA =B×i×t/365    IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可 转债票面总金额；i：指可转债畴前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。    其中，计息天数：从计息肇端日（2025 年 4 月 20 日）起至本计息年度赎回 日（2025 年 9 月 18 日）止的内容日期天数为 151 天（算头不算尾）    每张可转债应计利息 IA =B×i×t/365=100*1.5%*151/365≈0.62 元/张    每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.62=100.62 元/张    扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司阔别抓有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。    （二）赎回对象    甩手赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的整体“药 石转债”抓有东谈主。    （三）赎回范例实时代安排    （1）公司将在赎回日前每个交往日暴露一次赎回领导性公告，晓谕“药石 转债”抓有东谈主本次赎回的关联事项。    （2）“药石转债”自 2025 年 9 月 15 日起罢手交往。    （3）“药石转债”自 2025 年 9 月 18 日起罢手转股。    （4）2025 年 9 月 18 日为“药石转债”赎回日。公司将全额赎回甩手赎回 登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“药石转债”。本次 赎回完成后，“药石转债”将在深交所摘牌。    （5）2025 年 9 月 23 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025 年 9 月 25 日为赎回款到达“药石转债”抓有东谈主资金账户日，届时“药石转债” 赎回款将通过可诊治公司债券托管券商平直划入“药石转债”抓有东谈主的资金账户。    （6）公司将在本次赎回竣事后 7 个交往日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效能公告和可诊治公司债券摘牌公告。    （7）终末一个交往日可诊治公司债券简称：Z 石转债。   四、赎回效能   左证中国结算提供的数据，甩手赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后， “药石转债”尚有 17,486 张未转股，即本次赎回可转债数目为 17,486 张。赎回 价钱为 100.62 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.5%，且当期利息含税）， 扣税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准。本次整个支付赎回款   五、“药石转债”摘牌安排   本次赎回为一起赎回，赎回完成后，将无“药石转债”无间流通或交往，“药 石转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 9 月 26 日起，公司刊行的“药 石转债”（债券代码：123145）将在深交所摘牌。   六、究诘花样    究诘部门：公司证券部    究诘地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号    究诘电话：025-86918230    干系邮箱：ir@PharmaBlock.com    特此公告。                              南京药石科技股份有限公司董事会